Понятие и применение ролловера на Форекс
Трейдеры должны знать, что такое ролловер на рынке Форекс, потому что от него может напрямую зависеть их заработок. Тем более, что эта процедура важна как для активных торговцев, так и инвесторов рынка. Многие путают его с банковским термином, связанным с кредитованием, однако в биржевой торговле оно приобретает немного иное значение.
Содержание
Что представляет собой ролловер?
Это понятие происходит от английского «rollover» и переводится как «возобновление». В экономической среде оно обозначает погашение кредита путем открытия новой кредитной линии.
Но на Форекс возобновление имеет немного другой смысл. Все дело в том, что не всегда есть возможность закрыть торговые позиции в рамках одной сессии. И в границах рабочего дня процентные ставки валют не имеют особого изменения, а значит не могут повлиять на цены.
Пара формируется из двух валют, и каждая из них имеет показатели процентной ставки. Когда на Форекс происходят конверсионные операции, одна валюта берется в кредит, а другая становится депозитной. Когда сделка совершается в рамках одних суток, эти проценты могут не учитываться, а вот при переносе на следующий торговый день эти проценты должны обязательно начисляться.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Важно! Ролловер – это перенос активной позиции на следующие сутки путем закрытия одной и открытия другой с такими же условиями, при этом на нее начисляются либо списываются проценты.
Наглядно такое явление на Форекс выглядит следующим образом:
- Трейдер имеет на своем балансе 2000$.
- Кредитное плечо составляет 1:100.
- Он совершает сделку на покупку EUR/USD. Объем текущей позиции 1 лот (100 000 евро).
- Ставка по доллару США 1,5%, ставка по евро 0,7%. Разница между ставками валют -0,8% годовых;
- Текущий курс 1,40.
Расчет ведется по формуле: (100000*(-0,8) /100*1,40/365(дней в году) = -3,06. Это значит, что за перенос будет взиматься комиссия в размере 3,06 единицы. Это комиссия называется свопом, и она бывает положительная и отрицательная (в данном конкретном примере — отрицательная).
Трейдерам стоит понимать, что при этой процедуре они могут получить как убыток, так и прибыль. Поэтому нужно знать, как использовать такой механизм своих целях и не понести убытки, если позиция не была закрыта в течение одних торговых суток.
Убыток или прибыль напрямую зависят от процентных ставок торгуемых инструментов. Поэтому их показатели также важно учитывать, если торговля происходит на среднесроке или долгосроке, то есть позиции переносятся.
Перенос сделки происходит в 2 этапа, и производит ее дилинговый центр в автоматическом режиме. Он закрывает текущую позицию и открывает на следующие сутки новую с такими же условиями, однако, уже с учетом новых показателей процентных ставок, что в свою очередь, отображается на балансе.
При осуществлении этой финансовой процедуры гарантийное обеспечение позиции (залог) в расчет не берется. Поэтому при заключении сделки, объем которой составляет стандартный лот, оплата для погашения овернайт-займа либо положительный процент на депозит списывается или начисляется со 100 000$.
Для справки! ДЦ не получает деньги при процедуре ролловера. Так называемая комиссия своп формируется после осуществления такой операции.
Как же понять какой своп будет – отрицательным или положительным? В паре на покупку USD/JPY процентная ставка USD будет выше, поэтому после ролловера трейдер получит положительный своп, то есть прибыль на свой баланс. Доход исчисляется в размере разницы между двумя ставками.
При открытии короткой позиции на данную валютную пару, трейдер при переносе позиции получил бы убыток в размере разницы ставок JPY к USD.
При переносе ордера со среды на четверг своп будет начисляться в тройном размере за выходные. Это объясняется спецификой рынка Форекс, где расчет подобных операций происходит через два дня после фактического совершения сделки.
Применение в трейдинге
Многие трейдеры ищут постоянные возможности для заработка на валютном рынке. Как уже стало понятно, заработать можно и на свопе. Есть специальная торговая система, при которой трейдеры получают свой профит именно на таких комиссиях.
Для этого спекулянты выбирают себе валютную пару для торговли, в которой одна валюта имеет показатели процентных ставок гораздо выше, нежели у другой.
Отлично подходят такие валютные пары:
- AUD/USD
- USD/JPY
- AUD/EUR.
Такая стратегия является трендовой, поэтому трейдеру предстоит спрогнозировать тенденцию, а именно, рост валюты. Причем тенденция должна быть долгосрочная, и сохраниться как минимум до следующих торговых суток, то есть «пережить» ролловер.
Трейдер открывает позицию и удерживает ее до следующих торговых суток, когда происходит ее перенос. При правильном прогнозе сохранения тренда спекулянт получает прибыль не только благодаря бычьей тенденции, но и при получении комиссии.
При маленьких объемах торговли и небольшой разнице в ставках возможно, заработок будет и невысоким, но такая стратегия подойдет тем, кто торгует большими объемами.
Значение ролловера при инвестирование в ПАММ-счета
Роловер также можно встретить и в сервисах доверительного управления, но здесь он носит иное значение. В ПАММ-счетах – это внутренний перерасчет, который никак не связан с внешними факторами рынка.
В конце каждого торгового часа на ПАММ-счетах происходят следующие действия:
- Фиксирование торгового результата.
- Расчет прибыли и комиссии управляющего.
- Выполнение заявок на пополнения счета или вывода прибыли.
Именно, эти перерасчеты называются ролловерами в ПАММ-счетах.
Они бывают двух видов:
- Закрытый – при котором происходит автоматический перерасчет, но заявки инвесторов на ввод/вывод не выполняются.
- Открытый – который важнее для инвесторов, потому что после него они могут увидеть и вывести свою прибыль.
Когда и какой расчет происходит, определяет управляющий, но открытый должен осуществляться не реже одного раза в сутки.
В сервисах доверительного управления такие перерасчеты сделаны для того, чтобы инвесторы могли вывести деньги только в определенное время. Бесконтрольный вывод средств может привести к глубокой просадке ПАММ-счета, ввиду того что трейдеру просто не хватит депозита для обеспечения позиции, если кто-то из вкладчиков захочет срочно вывести свои средства.
Ролловер – одно из явлений на Форекс, которое должно учитываться всеми без исключения трейдерами. На это есть следующие причины:
- Во-первых, показатели процентных ставок могут повлиять на движение валют.
- Во-вторых, расчет свопа будет обязательным для мани-менеджмента, если спекулянт переносит свои позиции на следующие сутки.
Не стоит забывать и о существовании исламских счетов, на которых своп отсутствует. Это подходит тем, кому нужно переносить свои сделки, но без начисления любых комиссий.
