Принципы фундаментального анализа на Форекс
Фундаментальный анализ – один из методов прогнозирования ситуации на рынке. С его помощью трейдеры могут выбрать лучшие направления для инвестирования в валютный рынок. Правильное его использование поможет не только избежать просадок и потерь собственных средств, но и заработать приличный капитал.
Содержание
Что такое фундаментальный анализ?
Каждый участник финансового рынка понимает, что невозможно войти на Forex и начать заключать сделки без каких-либо оснований. Любая инвестиция и сделка на Форекс сопровождается длительной и глубокой аналитикой. Так сложилось, что аналитика подразделяется на два основных сегмента – фундаментальный и технический анализ (есть и другие, но они являются скорее подтипами, чем принципиально новыми категориями). У обоих видов анализа есть как и приверженцы, так и критики.
У каждого государства есть валюта, у нее имеются курсы, и на их показатели в любом случае будут оказывать влияние на различные события, связанные как с политической, так и с экономической жизнью страны. Именно фундаментальный анализ отвечает на вопросы, как повлияет на курсы валют то или иное событие.
Для справки! Фундаментальный анализ валютного рынка – это методы и приемы, направленные на прогнозирование динамики цены под влиянием внешних политических и макроэкономических факторов.
Таким образом, трейдеры принимают решение о заключении потенциально прибыльной сделки на основании событий, оказывающих сильное влияние на мировую экономику в целом. Интересно, что основы фундаментального анализа учитывают не только произошедшие или ожидаемые события, но и также различные слухи, связанные с ними. В этом, кстати, есть и психологический аспект фундаментализма.
Для того чтобы сегодня эффективно использовать фундаментальный анализ, нужно знать, что изучает данная дисциплина.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Сферы изучения фундаментализма:
- Экономическая ситуация в государстве, национальной валютой которой является торговый инструмент. Данные о состоянии экономики могут дать сигнал об открытии удачной сделки. Положительные перемены во внутренней экономике способствуют росту валюты и, как результат, появляется возможность открытия прибыльных сделок на покупку, и наоборот.
- Финансовый сегмент – рынок Форекс является межбанковским, его состояние и различные ситуации, связанные с ним, также оказывают сильное влияние на рыночную среду. К примеру, изменения процентных ставок играют важную роль в формирование курсов.
- Политическая ситуация в стране, к примеру, нестабильность, оказывает также сильное влияние на состояние валюты. Национальные валюты реагируют на выборы и другие внутренние события страны.
- Другие факторы при проведении фундаментального анализа также могут учитывать различные форс-мажорные события, к примеру, стихийные бедствия и так далее.
Есть определенные принципы, на которых строится вся сущность фундаментального анализа. О них должен знать каждый трейдер, потому что именно такие основы определяют, каким образом и почему оказывается влияние на торговый инструмент.
Принципы фундаментального анализа следующие:
- Степень влияния события – любое событие создает определенную ситуацию на рынке, но нужно понимать, что выступление главы ЦБ Японии вряд ли окажет сильное влияние на курс фунта стерлингов к евро. Кроме того, некоторые события имеют большее влияние на рынок, чем другие. Поэтому все события принято публиковать с пометкой уровня важности – важная, средняя, низкая, а также с валютой, на которую событие окажет влияние.
- Длительность влияния – такой принцип очень важен, потому что может указать, в какой момент трейдеру лучше выйти из сделки. Одни могут создать минутную волатильность на рынке, как например анонсирование валютной интервенции, другие, как публикация статистики по ВВП, – более длительное влияние.
- Принцип постоянства, благодаря которому возникают сложности при прогнозировании с помощью фундаментализма. Дело в том, что новости публикуются буквально каждую минуту. Выход в свет новостей, одинаковых по степени влияния, но которые имеют противоположное значение, может привнести изменения в направление тренда.
Где же трейдер может найти такую информацию? Все новости публикуются в таком аналитическом сервисе, как экономический календарь. Также трейдер может самостоятельно отслеживать их, благодаря известным информационным агентствам, где новости публикуются с минимальными задержками.
Какие показатели наиболее важные для трейдеров? Их огромное количество. По большому счету, все мировые события, хоть иногда и косвенно, но влияют на Форекс.
Но при своем заработке трейдеры-фундаменталисты чаще всего используют следующие индексы:
- изменения процентных ставок;
- валовой внутренний продукт;
- сальдо торгового баланса;
- индекс деловой активности;
- уровень безработицы;
- новые рабочие места, созданные вне сельского хозяйства (США);
- изменения числа занятых;
- уровни заработной платы;
- розничные продажи;
- кредиты;
- объемы запасов и другое.
Также существует множество различных индексов и показателей макроэкономики и микроэкономического фундаментального анализа. И все их изменения дают трейдерам сигналы, позволяющие, при правильной их интерпретации, закрывать сделки в прибыль.
Чаще всего экономические новости можно ожидать заранее, на основании выхода таких данных известные аналитики публикуют свои прогнозы. В случае, если фактические показатели будут сильно отличаться от ожидаемых, рынок ждут большие изменения.
Кроме экономических факторов не стоит забывать и о политических. К ним можно отнести такие события:
- смена правительства;
- заявления уполномоченных лиц;
- проведение выборов;
- ключевые изменения государственного строя;
- войны и иные конфликты.
Также к политическим событиям можно отнести внерыночное регулирование.
Однако, это еще не все факторы фундаментального анализа. Кроме того, можно выделить такой сегмент, как форс-мажоры и слухи. И в них состоит главная опасность “фундамента”.
Распространение слухов провоцирует трейдеров, которые стремятся получить желаемую прибыль, начать активно инвестировать в тот или иной инструмент.
Интересно! Такие искусственно созданные ситуации очень сильно влияют на конъюнктуру рынка. При торговле на слухах довольно высоки риски, но и прибыль увеличивается в разы.
К форс-мажорным обстоятельствам можно отнести стихийные бедствия и катаклизмы. Фундаментальный анализ позволит понять, в какую сторону будет измениться конъюнктура рынка под воздействием таких ситуаций.
Что касается использования фундаментального анализа для спекуляций на валютном рынке, то использование его в чистом виде не всегда целесообразно.
Фундаментальный анализ отражает процессы, которые проходят в финансовом мире в целом. Но непосредственно на рынке это может как отображаться в весьма долгосрочной перспективе, так и вовсе быть уже “отыгранным” на слухах и спекуляциях.
Виды анализа фундаментальных факторов
С помощью фундаментализма строится множество стратегий, но большинство из них рассчитаны на долгосрочную перспективу. Тем не менее, оказывается, торговать с помощью фундаментального анализа можно и в краткосрок, и даже скальпировать. Но, тем не менее, при любой торговле используются одни и те же этапы фундаментального анализа.
Новички должны знать, что стратегии, основанные на фундаментальном анализе, довольно сложные. Если фактор не оказывает сильнейшего влияния на рынок в данный момент, это еще не значит, что его не нужно учитывать. Все же публикуемых новостей с низкой важностью гораздо больше, но в совокупности они могут оказать более сильное влияние на рынок, чем одна новость с меткой «Важная».
Долгосрочная торговля
Фундаментальные факторы могут оказывать длительное влияние на валюту, стимулируя ее долгосрочный тренд.
Изначально трейдеру-долгосрочнику следует определиться с таймфреймом. Если он собирается заключать сделки на полгода или год, ему не подойдут внутридневные таймфреймы. Поэтому такая торговля обычно происходит на временных промежутках D1 и выше.
Особенности долгосрочной торговлии:
- Точек для входа меньше, чем на коротких таймфреймах.
- Избавляет от необходимости постоянного пребывания возле монитора.
- Размер прибыли намного больше, чем при торговле на коротком сроке.
- Спреды и комиссии уже не имеют большого значения, но увеличивается влияние на прибыль свопа.
Для долгосрочников внутридневные шумы не имеют никакого значения, но это не значит, что не стоит использовать методы теханализа. Их можно применять как подтверждающие сигналы для своего прогноза по фундаментальному анализу.
Что касается исследования фундаментальных факторов, то применять их трейдеры могут по-разному. Одни будут составлять прогнозы и открывать сделки еще до выхода новости, ожидая того, что рынок будет двигаться в нужном направлении. Другие заключают сделки после выхода новости, а значит, формирования какой-либо тенденции на рынке.
Одним из минусов такой торговли является наличие свопа при перенесении позиций (если он отрицательный). Поэтому трейдеры должны обладать довольно большим капиталом.
Других сложностей здесь не наблюдается. Достаточно грамотно выставить уровни Stop-Loss и Take-Profit и ожидать прибыли. Кроме того, есть возможность закрыть сделку в любой момент, когда прибыль окажется достаточной.
Несмотря на то, что находиться за монитором при долгосрочной торговле постоянно не требуется, следить за выходом ежедневных новостей придется, чтобы понимать, как меняется конъюнктура рынка, и отслеживать ситуации, когда в случае выхода новостей, из-за которых цена может пойти в противоположную сторону, нужно быстро закрыть позицию хотя бы без убытка.
Торговля по новостям
Экономический календарь.
Все же есть один метод торговли, который позволяет торговать трейдерам с помощью фундаментального анализа, но в краткосрочном режиме. Он называется «торговля на новостях» и это одна из самых сложных и рискованных систем, но при этом очень прибыльная.
Основные этапы торговли на новостях выглядят следующим образом:
- Трейдер в момент выхода важной новости, которая создает сильную волатильность на рынке, устанавливает два отложенных приказа на открытие сделок в разные стороны.
- После выхода новости цена идет в сторону одного ордера.
- При этом второй быстро закрывается, чтобы не быть выбитым случайным откатом цены.
Главным инструментом в такой стратегии станет экономический календарь. Трейдер открывает его в начале своей работы и находит те важные новости, которые могут оказать сильное влияние на его торговый инструмент.
Кроме того, следует выполнить такие действия:
- За пару минут до фактического выхода новости выставляют два отложенных ордера, бай-стоп и селл-стоп, на расстоянии 5-10 пунктов (в зависимости от стратегий и от волатильности валютной пары) от текущей цены.
- После выхода новости нужно внимательно следить за рынком. Если он никак не отреагирует, то лучше удалить оба ордера и ждать следующей новости.
- Stop Loss устанавливается в пределах 20 пунктов от точки заключения сделки. При торговле на новостях следует использовать прием «трейлинг-стоп», то есть перетаскивать защитный ордер вслед за ценой.
- Можно использовать тейк-профит, но лучше все же закрывать сделку самостоятельно. Закрывать ордер лучше при появлении признаков разворота. Не следует слишком затягивать с этим. Даже если возможен откат, то лучше закрыть сделку раньше с меньшим профитом, нежели получить просадку.
Такая стратегия является довольно прибыльной, но ее минус состоит в том, что новостей, которые создают реальную волатильность, не так уж много, поэтому в другое время придется применять и другие системы торговли.
Фундаментальный анализ важен не только для рынка Форекс. Он позволяет глобально оценивать экономическую ситуацию и, исходя из этого, прогнозировать курсы валют. Несмотря на некоторую критику, инвесторам без него не обойтись, потому что с его помощью можно спрогнозировать движение цены не в течение часа или дня, а на протяжении недели и даже месяцев.
