Особенности и нюансы технического анализа на Форекс
Технический анализ является одним из основных способов исследования рыночной ситуации для прогнозирования дальнейшего движения цены. Без качественной аналитики невозможно представить эффективную и прибыльную торговлю. Именно благодаря теханализу трейдеры могут анализировать рыночную ситуацию, не отрываясь от графиков. Большое количество вариантов применения технического анализа помогает каждому найти нужные приемы и инструменты для своего стиля торговли.
Содержание
Что представляет собой технический анализ на рынке Форекс?
Теханализ с успехом используется на финансовых рынках (валютный – не исключение) и применим ко всем торговым инструментам. Наверняка многие слышали о теории «спирали времени»: события, подобно спирали, каждый раз повторяются. На этом основывается технический анализ. Рыночные ситуации имеют цикличность, и трейдеры могут предугадать, как дальше будет двигаться рынок, исходя из подобных условий, которые складывались ранее.
Важно! Технический анализ Forex использует приемы и инструменты, которые составляют прогноз, основывающийся на изучении истории движения ценового графика.
Технический анализ появился одновременно с первыми графиками. Самым старым из них считается метод КЭЙСЕН, более известный среди современных трейдеров, как «свечной график» или «японские свечи». Его появление датируется XVII-XIX веками, поэтому с уверенностью можно сказать, что теханализу уже несколько столетий.
Однако широкое распространение технический анализ получил после публикации Чарльзом Доу группы статей, которые стали основой одноименной теории. Это событие и спровоцировало динамичное развитие теханализа в 20 веке. Появление интернет-технологий сделало теханализ не просто популярным, а незаменимым в торговле, при этом его применение стало в разы проще. Появилось большое количество типов теханализа, приемов и инструментов.
Все они базируются на следующих принципах.
| Принцип | Обоснование |
| В движении рынка учитывается вся информация | Исходя из принципов фундаментализма, любое событие меняет цену. В случае с техническим анализом, вся информация уже заложена в самой цене и показателях объемов торгов, поэтому не нужно изучать зависимость ее от макроэкономических, политических и прочих аспектов. Чтобы спрогнозировать тренд, нужно наблюдать за движением ценового графика и изменением объемов. |
| Цены подчиняются тенденциям | Незначительные колебания цены обычно случайны. Но случайной не может быть совокупность одинаковых колебаний за определенный период времени. Такие изменения называются трендами. То есть на определенных интервалах преобладают перемены цены в одном направлении. К примеру, если на рынке появляется дисбаланс, и спрос выше предложения – это значит, что появится растущий тренд, когда преобладают “быки”. При обратных ситуациях предложение превышает спрос, появляется падающий (медвежий) тренд. Когда на рынке есть баланс, спрос и предложение уравновешены, возникает так называемый флет. Но такие тенденции не могут быть бесконечными. Определить точки их изменения помогает технический анализ. |
| История всегда повторяется | Этот принцип также учитывает психологический фактор участников рынка. Участники обычно ведут себя одинаково в похожих условиях торгов, и из этого следует похожая динамика движения цены. Понимание этого принципа помогает трейдерам использовать графические модели, которые образуются при анализе исторических данных. |
Все инструменты теханализа основываются на динамике движения цен. Эта динамика определяется психологическими аспектами, то есть поведением торгующих, которые обычно поддаются одним и тем же эмоциям: волнения, азарта, жадности, стадности и так далее. Именно из-за этих факторов и формируются уровни спроса и предложения, а также возникающий дисбаланс между ними.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Теханализ не ищет причину изменения цены под воздействием каких-либо событий, как это делает фундаментальный, а рассматривает движение цены в определенном направлении или каким-то образом.
При реализации теханализа Форекс учитываются следующие факторы:
- объемы торговли;
- показатели выставленных ордеров на покупку и продажу;
- общие суммы по открытым позициям;
- цены, по которым совершаются сделки, и так далее.
Исходя из этого, можно понять, что перспективы получения прибыли есть на любом колебании на рынке. К примеру, верно распознав тренд, нужно открывать позицию в его сторону и суметь вовремя ее закрыть.
Виды теханализа
С каждым днем появляется все большее количество различных методик. Подбор вида теханализа зависит от множества факторов, начиная от стиля торговли, заканчивая опытом и профессионализмом. Лучше иметь представление об основах всех видов технического анализа в трейдинге и уметь их применять, потому что эффективность того или иного инструмента может отличаться в зависимости от рыночной ситуации.
Графический анализ
В большинстве случаев торговля начинается с изучения графиков. Это самый простой вид технического анализа, доступный даже для начинающих трейдеров. Интересно, что такой вариант предпочитают и опытные спекулянты (хотя они, конечно, анализируют графики на совершенно ином уровне). Таким образом, можно торговать на рынке, используя только графики, и не применяя никакие другие инструменты.
В основе графанализа лежит выявление различных графических формаций, по которым можно спрогнозировать дальнейшую динамику цены.
Чаще всего с помощью такого вида анализируются модели (паттерны), которые появляются на графике.
Самые популярные среди них разворотные модели:
- тройная вершина, тройное дно;
- двойная вершина, двойное дно;
- голова и плечи, перевернутая голова и плечи.
Это простейшие паттерны, которые могут сигнализировать трейдеру о скором изменении тренда. Также есть модели, которые дают знать о продолжении тренда:
- треугольник;
- канал;
- флаг;
- вымпел.
Паттерн “флаг” на графике.
Но самым распространенным, а также простым способом графического анализа являются так называемые торговые уровни. Умение находить их будет полезно каждому трейдеру, и именно с этого метода должно начинаться изучение теханализа.
Прочертив такую линию в местах скопления цен, можно увидеть, как цена тестирует границу, но не пробивает и не идет дальше. То есть при таком типе анализа наибольшее значение имеют ценовые уровни. Для создания уровней сопротивления/поддержки ориентирами выступают ценовые экстремумы. Когда цена движется к предыдущим минимумам и максимумам, участники будут ждать аналогичных разворотов и выставлять ордера. Таким образом, формируются уровни сопротивления и поддержки, которые цена чаще всего не в состоянии преодолеть.
Схема уровней поддержки/сопротивления.
Определение торговых уровней – еще не полноценный анализ, но возможность объективно взглянуть на рынок. Далее все же придется использовать различные модели, которые будут сигнализировать о происходящем отскоке либо пробое уровня.
Есть множество графических моделей, как и методов их определения. Кроме простейших паттернов эффективно используются так называемые гармоничные, которые строятся на коэффициенте золотой пропорции. Точки разворота в них определяются с помощью линий Фибоначчи.
Из минусов такого типа анализа можно отметить определенный субъективизм, который связан с большим количеством способов построения моделей и с тем, что разные специалисты могут увидеть разные модели на одном и том же графике. Если же трейдер имеет желание использовать такой анализ в своей работе, то ему важно определить четкие правила построения паттернов и протестировать их на исторических данных.
Анализ с помощью индикаторов
Трендовый индикатор на графике.
Индикаторный анализ – один из наиболее популярных. Трейдеров-новичков привлекают инструменты, которые не нужно самостоятельно строить и искать. Достаточно установить индикатор на график и ждать нужного сигнала.
Для справки! Индикаторы – алгоритмические системы, которые строятся на графике с учетом объема торгов и цены. Анализируя их поведение, трейдер может найти удачные точки для входа.
Существует различные типы индикаторов, применяющиеся при всевозможных ситуациях на рынке.
| Тип инструмента | Описание |
| Индикаторы тренда | Данный инструмент анализирует направление движения цены, а также его динамику и силу. Трейдеры могут узнать о зарождении тренда, о его силе и продолжительности. Преимущество таких инструментов в том, то они являются универсальными и могут использоваться при любых стратегиях. |
| Канальные индикаторы | Используются при торговле в ценовых диапазонах и помогают построить торговые уровни. Трейдер получает возможность самостоятельно выбрать ширину канала с исходными данными. |
| Осцилляторы | Активно используются при торговле на флете. Осцилляторы помогут определить новые экстремумы, а также найти точки разворота направлении цены. |
| Индикаторы волатильности | Указывают силу рынка, его объемы и степень переменчивости цены за определенный период. |
| Индикаторы объема торгов | С их помощью трейдеры могут оценить силу рыночного движения, используются как подтверждающий инструмент при восходящем или нисходящем тренде. |
| Индикаторы корреляции | Такой инструмент показывает, насколько движение цены одного актива совпадает с движением другого. |
Используют их следующим образом: индикатор накладывается на график цены, после чего предоставляет информацию – от возможных колебаний до точных прогнозов.
В терминале есть набор базовых индикаторов, которые сейчас являются наиболее эффективными. Но трейдеры могут приобретать и бесплатно скачивать дополнительные, а после устанавливать их на свою платформу.
Свечной анализ
Паттерны свечного теханализа.
Свечной – один из принципов технического анализа Форекс. В его основе лежит анализ формаций японских свечей. Такой тип графика эффективнее линейного, потому что дает информацию о 4-х показателях цены: минимум, максимум, открытия и закрытия.
С первого взгляда анализ может показаться немного сложным. Но понаблюдав немного за графиком, трейдер сможет убедиться, что он дает всю необходимую информацию, а работать с ним все легче и легче по мере получения опыта.
С помощью свечных паттернов можно определить потенциальные точки разворота тренда, находить места разворота, определять продолжение тренда и его силу. Принцип работы по таким фигурам напоминает графанализ, однако для определения свечных формаций не нужно делать дополнительных построений.
Волновой анализ
Схема волнового анализа.
Еще один эффективный метод технического анализа валютного рынка – волновой. Его создатель, Ральф Эллиот, предположил, что цены на рынке двигаются наподобие волн, которых существует два вида – импульсные и коррекционные.
Происходит это следующим образом:
- Всего в цикле 8 волн.
- Трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное из 3.
- В свою очередь 3 из 5 направлены по тренду, а 2 из них коррекционные.
Самая большая сложность состоит в правильной схематизации этих волн, но если все было сделано верно, можно входить в сделку у основания 3-й волны, которая является самой большой, и получать прибыли от 30 пунктов и более.
Сервисы теханализа
Сервис Autochartist.
Новичкам тяжело проводить технический анализ рынка Форекс самостоятельно в начале своего трейдерского пути. На это уходит много времени, кроме того, начинающие торговцы часто допускают ошибки, что может привести к убыточным сделкам. Поэтому есть эффективные сервисы, которые способные сделать базовую работу за трейдера.
| Сервис | Описание |
| Autochartist | Одна из самых эффективных и популярных программ для автоматического технического анализа, которая определяет графические фигуры на графиках валютных пар. Формирования нового сигнала отображаются в виде сообщений. |
| ElWave | Автоматическая программа для разметки волн. Поможет лучше понять, как действует данный тип анализа. Оснащен дополнительными индикаторами и модулями. |
| Forex Strategy Builder | Технический анализ для начинающих трейдеров. Программа поможет не только изучить технический анализ в реальном времени, но и построить собственную стратегию. Оснащена различными индикаторами и специальными оптимизаторами для них. |
Тем не менее лучше постепенно осваивать технический анализ самостоятельно. Все программы – это алгоритмы, которые действуют по определенным моделям и не учитывают изменения конъюнктуры рынка из-за других факторов.
Лучшие методы для новичков
Какой же вариант технического анализа оптимален для начинающих трейдеров? Самым простым методом, не требующим глубоких знаний и опыта торговли, является индикаторный способ.
На начальном этапе трейдерам потребуется только умение правильно настраивать инструмент и распознавать верные сигналы (что сделать несложно, т. к. они в большинстве своем максимально наглядны). Используя стратегии с индикаторами, лучше не применять более 3-х инструментов сразу.
Также новичкам полезно будет освоить принципы графического анализа, уметь правильно строить уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и модели.
Возможно, лучше сразу воспользоваться уже готовыми стратегиями, чтобы понять, как работает теханализ. Проходить обучение техническому анализу рынка Форекс можно на различных ресурсах, но чаще всего крупные брокеры предоставляют бесплатные курсы, на которых можно обучиться основам.
Технический анализ будет эффективным только в том случае, если трейдер научится правильно распознавать паттерны и работать с сигналами индикаторов. Все же следует понимать, что ни один из методов не даст 100% прогноза для точных входов в сделки.
