Основные принципы работы валютного рынка Форекс и секреты успешного трейдинга
В 1976 году, когда произошел отказ от системы, фиксирующей один валютный курс относительного другого, Форекс открыл возможности для заработка на изменениях котировок, и был сформирован главный принцип работы валютного рынка: «покупать по низкой цене, продавать – по высокой». Для совершения удачных сделок нужно следовать этому правилу, но, кроме того, от трейдера требуются другие знания и навыки.
Содержание
Базовые принципы торговли
По сути Форекс – это глобальная площадка обмена валюты. Участники торговли могут продавать или приобретать деньги разных стран в любом объеме, при этом отсутствует геологическая привязка, то есть совершать сделки можно в любой точке земного шара.
Наибольший интерес и самый высокий процент операций связан с 8 валютными курсами:
- США (USD);
- Австралия (AUD);
- Канада (CAD);
- Япония (JPY);
- Новая Зеландия (NZD);
- Великобритания (GBP);
- Швейцария (CHF);
- Еврозона (EUR).
Сконцентрировав внимание на валюте крупных стран, можно получить крупный доход. Однако успех в таком деле зависит от готовности к рискам, удачи, а главное, от знания базовых понятий Форекс.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Факт! Трейдеры совершают сделки через брокеров и дилеров. Брокерские компании действуют от лица клиента, осуществляя операции за его счет. Дилер работает от своего имени, выступая контрагентом.
Основные термины
Существует 3 основных понятия, который должен знать каждый трейдер рынка Форекс:
- Ордер – запрос на покупку или продажу валюты. Бывает рыночный (исполняется сразу) или отложенный (завершается при соответствии выставленным условиям). Отдельно выделяют тейк профит, закрывающий позицию при достижении прогнозируемого уровня цены, и стоп лосс, минимизирующий убытки.
- Сделка (контракт) – факт приобретения или продажи валюты. Каждая сделка является результатом завершения 1 ордера, сам ордер может породить несколько сделок. Выделяют Buy – покупка по цене ASK, инициируется, когда трейдер рассчитывает на рост валюты, и Sell – продажа по BID при ожидании снижения цен. Цена АСК всегда превышает БИД, разница между ними называется спред.
- Позиция – число купленных или проданных контрактов. Если сделка не закрыта обратным контрактом, говорят об открытой позиции, в противоположном случае она считается закрытой. Long позиция образуется при покупке валюты трейдером, ожидающим рост цен, а Short – при продаже.
Предметом сделки выступает валютная пара, в которой одна валюта считается базовой, а вторая котируемой. Например, в паре EUR/USD базовой будет евро. При этом если цена EUR увеличивается относительно стоимости USD, говорят о росте курса валютной пары.
Рост и падение курса валютной пары.
Для совершения сделки важно знать минимальный размер лота – стартовой суммы для начала торгов. Его стандартный размер 100 000 единиц, разрешено использовать дробные лоты. От величины ставки прямо пропорционально зависит сумма дохода и стоимость пункта.
Для справки! Пункт – это минимальное изменение курса валюты. Один пункт, к примеру, фиксируется, если стоимость валюты А по отношению к валюте B изменилась с 1,4117 на 1,4118.
Порядок осуществления сделки
Создание заявки на сделку.
Сделка совершается в несколько последовательных этапов:
- Трейдер отправляет брокеру заявку на открытие нового ордера. Указываются валютная пара, размер лота, вид ордера.
- На торговой платформе заявка проходит через автоматическую проверку: проверяется правильность заполнения ордера, наличие денег на счету трейдера.
- Если проверка успешно пройдена, ордер будет исполнен в соответствии с указаниями или снят в связи с истечением срока действия. Трейдер может отклонить заявку. В случае, когда на счету недостаточно средств для совершения сделки, ордер отменяется.
- Сделка закрывается с фиксацией прибыли или убытка.
Несмотря на то, что процесс совершения сделки выглядит сложным, его длительность может составлять всего несколько секунд.
Просмотр открытых позиций.
Открытые ордера и позиции отражаются в разделе «Торговля», завершенные – в «Истории». Если позиция перешла в статус закрытая, видна она будет только в истории операций, а из группы «Открытые позиции» ее удаляют.
Пример закрытых позиций.
Для совершения сделки на Форекс трейдеру не обязательно владеть валютой для продажи, он может начать свою деятельность с открытия ордера Sell, имея достаточный для создания ордера капитал на счету.
Секреты успеха трейдеров
Знать основный принцип торговли на Форекс недостаточно, чтобы уметь зарабатывать на изменениях цен. Трейдер должен постоянно исследовать финансовые инструменты и экономические индикаторы, составляя прогнозы. Опытные эксперты говорят о том, что открывать ордер можно только в случае, если трейдер уверен в благоприятном исходе сделки, но риск есть во всем, и нужно уметь обезопасить себя.
Стоп-лосс
Установка ордеров Тэйк Профит и Стоп Лосс.
«Всегда устанавливать Stop Loss!» — так гласит одно из базовых правил трейдера, желающего уменьшить размер убытков. Ордер автоматически закрывает позицию, когда цена достигает критической отметки. При проверке условий должна быть следующая картина:
- На длинных позициях Stop Loss должен быть ниже цены BID.
- При коротких позициях ориентиром служит ASK.
Если при появлении условий для Stop Loss ордер не срабатывает, к примеру, его отклонила биржа, то ордер остается действующим и не удаляется. Если вновь будет достигнута пороговая цена, сделка закроется.
Правила закрытия прибыльных позиций
Многие опытные трейдеры говорят о том, что успешность сделки зависит от точки входа на рынок. Безусловно, от выбора момента для открытия ордера зависит доходность, но и приуменьшать значение своевременного закрытия позиции нельзя. Помимо установки Стоп-лосса трейдерам рекомендуется:
- Если направление сделки совпадает с трендом актива, следует дождаться пика цены, а не закрывать позицию при появлении минимального дохода. Как только стоимость валюты начинает падать, нужно моментально завершить сделку.
- Закрытие позиции раньше достижения отметки, установленной по ордеру Take Profit. В случае, когда цена медленно поднимается в нужном направлении, высока вероятность разворота тренда. Лучше закрыть ставку на текущем уровне, либо подтянуть Stop Loss в безубыток.
Установка стандартных ордеров помогает облегчить процесс торговли на Форекс, однако трейдер должен не терять бдительность, наблюдая за движениями актива.
Анализ финансовых и экономических инструментов
Японские свечи.
Единичная успешная сделка может быть совершена наугад, однако если трейдер преследует цель реального заработка на Форекс с минимумом потерь, необходим тщательный анализ. В этом помогают различные индикаторы, наиболее популярны:
- скользящие средние;
- ADX;
- MACD;
- Стохастик;
- RSI;
- полосы Боллинджера.
Движение цен зависит от политической и экономической обстановки в мире, колебания котировок часто связаны с выступлениями мировых лидеров или природными аномалиями. Эти факторы нужно учитывать при анализе рынка.
Совет! Трейдеры с многолетним стажем советуют самостоятельно настраивать графики движения валют, выставлять индикаторы, тщательно анализировать курс перед открытием каждого нового ордера.
Рынок всегда прав, торговля по тренду
Фраза «рынок Форекс всегда прав» появилась благодаря Стиву Нисону, и она не теряет своей актуальности. Суть высказывания в следующем: как бы не был трейдер уверен в своих прогнозах, стоит дождаться, когда тренд пойдет в нужном направлении.
Игрок может полагать, что цены на актив возрастут в ближайший день, и, открывая ордер, он в своем роде навязывает рынку свое мнение, надежды, а идти против тренда – дело рискованное.
Способы снижения рисков
Терминал.
В погоне за прибылью на Форекс, новички (а порой и опытные трейдеры) забывают контролировать уровень рисков. Уменьшить убыток помогают следующие правила:
- Установка Stop Loss.
- Отказ от вливания всего имеющегося капитала в 1 сделку. Риск-менеджмент рекомендует инвестировать за раз не более 5% от депозита.
- Торговля только по направлению тренда.
- Выбор наиболее безопасной стратегии.
Соблюдая базовые принципы трейдинга, можно уже за 1 месяц увеличить свой доход на 10% и более, при условии следования торговой стратегии и правилам риск-менеджмента. Если же трейдер не проводит базовый анализ рынка и не использует дополнительные инструменты Форекс, высока вероятность провала. Поэтому перед началом реальных торгов стоит опробовать свою стратегию на демо-счетах.
