Что такое валютно-сырьевой Форекс?
Значение термина «валютно-сырьевой Форекс» для многих непонятно. Действительно, какое сырье может быть на этом рынке, если торгуемый инструмент – валютные пары? Курсы валют, в частности, формируются на базе экономической и производственной деятельности страны, поэтому во многом зависят от того, какое сырье там производится или добывается.
Содержание
Какие валюты считаются сырьевыми?
Все валютные пары подразделяются на несколько группы, одной из них является «сырьевая» (Commodity currencies). Связано это с тем, что экономика тех или иных стран основывается на экспорте определенного сырьевого товара.
Наиболее интересны трейдерам валюты тех держав, которые экспортируют такие товары:
- драгоценные металлы;
- нефть и газ;
- агрокультуры;
- древесина;
- продукты сельского хозяйства.
Под такие критерии попадают довольно много стран, в том числе и Россия.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Важно! Существуют такие валюты, которые входят в список основных, и именно они являются самыми ликвидными в сырьевом сегменте.
Российский рубль не относится к основным валютам, из-за его низкой ликвидности. Выделяют три основных сырьевых валюты.
| Валюта | Обозначение |
| Канадский доллар | CAD |
| Новозеландский доллар | NZD |
| Австралийский доллар | AUD |
Сырье, добываемое в этих регионах, напрямую влияет на котировки валюты державы, поэтому актив имеет высокую волатильность. Такое взаимодействие называется «корреляция». Это значит, что при росте цены на сырье будет увеличиваться и стоимость национальной валюты, и в обратном порядке. Другое название этих валют — «сырьевые доллары».
Высокую заинтересованность в них трейдеры обычно показывают в момент мировой экономической стабильности. Связано это с тем, что на котировки оказывают дополнительное влияние и многие другие факторы, вплоть до погоды. Интерес к этим активам падает в периоды экономических потрясений, потому что крайне тяжело спрогнозировать, насколько сильной будет волатильность.
В относительно стабильной ситуации спрос на сырье постепенно увеличивается, а вместе с ним растет и прибыль, полученная от него. Это привлекает инвесторов. Тем не менее, торговля парами с участием этих валют обычно связана с высокими рисками.
Специфика торговли
Каждый из сырьевых долларов имеет свою специфику торговли. Трейдерам, предпочитающим данные валюты, предстоит знать не только политическую и экономическую ситуацию страны, но и особенности ценообразования на конкретный вид сырья.
Корреляционная зависимость между Форекс и товарным рынком довольно высокая, потому что многие, даже сильно развитые страны, живут в основном за счет природной ренты, то есть получают прибыль за счет уже не готовых товаров и продукции, а от экспорта ресурсов, находящихся на территории данной державы.
Нефть и канадский доллар
Одним из самых ликвидных активов является нефть, которую успешно экспортирует много стран. Канада находится в списке данных держав, и укрепляет свою экономику путем добычи и дальнейшей продажи этого энергетического ресурса.
Для справки! Канада является крупнейшим экспортером сырья не потому что имеет самые большие залежи нефти, а потому что экспортирует нефть в США.
Штаты в свою очередь выступают крупнейшим потребителем этой нефти. Такие благоприятные условия делают канадский доллар ликвидным инструментом. Причем тем, кто собирается торговать валютной парой USD/CAD, нужно понимать, что рост цен на нефть будет очень выгодным для Канады, но не выгодным для США, Таким образом, канадский доллар будет укрепляться по отношению к американскому.
Эта валютная пара и нефть находятся в прочной корреляции, поэтому торгуя ней, нужно полагаться на данные по нефти. Но не стоит забывать и о политических данных, процентных ставках и прочих показателях, которые тоже оказывают существенное влияние на котировки.
Другие сырьевые валюты, имеющие корреляцию с нефтью.
| Денежная единица | Обозначение |
| Мексиканский песо | MXN |
| Норвежская крона | NOK |
| Российский рубль | RUB |
У любой позиции из этого списка есть свои нюансы. Например, мексиканский песо не имеет такого сильного влияния на котировки нефти, ввиду того, что экспорт нефти тут сильно диверсифицирован. А российский рубль практически полностью зависит от показателей нефти.
Минеральное сырье и австралийский доллар
Почему-то многие считают, что курс «австралийца» зависит исключительно от экспортируемого золота. Это ошибочно, потому что в этой стране также добывается такое сырье, как железная руда и каменный уголь. Практически вся экономика огромной страны держится на этих показателях. Поэтому РБА, комментируя экономическую ситуацию Австралии, всегда ссылается на товарный рынок. Австралийский доллар находится в теснейшей корреляции с этими сырьевыми товарами.
Золото все же остается главным источником прибыли державы, потому что занимает 50% от общего экспорта всех товаров. Преимущества этого товара, а также стабильность «австралийца» основывается на том, что золото является антиинфляционным активом, что делает экономику Австралии малоуязвимой от внешних факторов.
Важно! Золото – один из самых главных инвестиционных инструментов. Этот фактор укрепляет валюту Австралии.
Мировые кризисы способны ослаблять корреляцию. К примеру, если при стабильной ситуации наблюдается почти одинаковый рост золота и «австралийца», то при экономических волнениях курс AUD может значительно замедлять свой рост по отношению к золоту.
Что касается железной руды и каменного угля, то это сырье также оказывает колоссальное влияние на рост AUD. По мнению многих экспертов, данные виды даже находятся в более тесной корреляции, нежели золото с австралийским долларом. Многие трейдеры не учитывают этот факт и теряют деньги при торговле AUD.
В большей степени это связано с тем, что в МетаТрейдер, к сожалению, не транслируются котировки на эти активы, поэтому нужно обращаться к другим ресурсам. Рост каменного угля и железной руды может дать сигнал для удачного входа в сделку, потому что за этим обязательно последует рост «австралийца».
Для справки! Также на рост цен на драгоценные металлы оказывает влияние южноафриканский ранд. Поэтому трейдеры могут поторговать и парой USD/ZAR.
Колебания цен драгоценных металлов влияют на большое количество валют, но большинство этих активов отсутствуют в клиентском терминале, поэтому узнавать об их специфике просто не имеет смысла.
Новозеландский доллар и сельское хозяйство
Мировые валюты мало привязаны к товарам сельского хозяйства. Если точнее, то корреляцию между сельскохозяйственными товарами и валютой можно найти только в новозеландском долларе. Новая Зеландия живет за счет экспорта сухого цельного молока, поэтому ее экономика, а значит и курс национальной валюты сильно зависит от ситуации на рынке молочной продукции.
Котировки на молочную продукцию тяжело найти, но оно того стоит, потому что новозеландский доллар отлично реагирует на публикацию статистики, которая выходят по аукциону GlobalDairyTrade. Также можно просмотреть цены у компании Fonterra.
Не всем трейдерам подойдет торговля на этой валюте. Тем, кто хочет попробовать с ней работать, нужно приготовиться к долгосрочной инвестиции. Пара NZD/USD отлично повторяет динамику роста цен на молочную продукцию.
Кроме того, Новая Зеландия является экспортером мяса и шерсти. Поэтому корреляцию можно просматривать с курсом индекса Бюро по изучению товарных рынков. Можно узнать показатели мировой инфляции в сегменте сельскохозяйственного сырья, экспортируемые Новой Зеландией.
Carry Trade и сырьевые валюты
Сырьевые валюты станут отличным выбором для такой эффективной стратегии как Кэрри Трейд. Во время динамического роста мировой экономики спрос на сырьевые ресурсы возрастает, соответственно, увеличивается доход экспортеров. Это способствует повышению процентных ставок, и привлекательности для зерновых трейдеров и остальных, предпочитающих работать с сырьевыми валютами по системе Керри Трейд.
Такая стратегия предполагает покупку валюты с с высокой процентной ставкой за взятую под маржинальный залог валюту с низкой ставкой (вроде USD или EUR). Система является рискованной, ведь есть вероятность падения сырьевого актива, но и прибыли здесь также не маленькие. Кэрри Трейд может провоцировать рост товарных валют, потому что начинают совершаться большие объемы торговли.
Трейдерам следует опасаться, если финансовые условия начинают ухудшаться, и экономика становится нестабильной, валюты могут изменять показатели процентных ставок, то есть Кэрри Трейд пойдет в другом направлении, что вызовет отток денег у экспортеров и понижение курсов сырьевых валют. Поэтому инвестируя таким способом, нужно внимательно изучать новости по показателям сырьевого сегмента.
Сырьевые валюты, как и любые другие инструменты, имеют свои недостатки и преимущества. При торговле нужно отслеживать и котировки других активов, но эти показатели станут сигналом для удачных входов в сделку. Не стоит начинать с них новичкам, но профессиональным трейдерам они будут интересны ввиду своей высокой ликвидности, а значит и потенциальной прибыли.
