Принципы свечного анализа на Форекс
Свечной анализ – один из самых старых, но при этом эффективных методов технического анализа, который применяется на всех рынках, в том числе, и на валютном. Им пользуются и профессионалы, и новички, ведь только такой график показывает сразу несколько важнейших значений цены. Читая свечные графики, трейдеры могут выбирать любую стратегию для торговли, и зарабатывать на ней.
Содержание
Что такое свечной анализ?
График «Японские свечи».
Трейдры знают, что графики можно смотреть в различных видах. Одним из таких видов является свечной график, формациями в котором выступают японские свечи.
График «Японские свечи» связывают с появлением технического анализа. Из названия становится понятно, что свое начало свечи берут в Японии. Именно там начала работать одна из первых рисовых бирж XVII века.
В какой-то момент возникла необходимость такого графика, отображающего показатели максимумов и минимумов, а также параметры цен закрытия и открытия.
Для справки! Принято считать, что автором подобных формаций является Хомма Мунэхиса, и такой способ получил название КЕЙСЕН.
Впоследствии многие трейдеры пытались создать что-нибудь подобное: график, который показывал бы сразу такое количество нужных значений, но до сих пор более эргономичного и эффективного инструмента так и не было придумано.
Что же такое японские свечи? Их можно характеризовать как график интервалов и индикатор одновременно, который показывает изменения в показателях котировок и цен. Его большое преимущество состоит в том, что он является неким гибридом между интервальным и линейным графиком, потому что формации показывают как саму цену, так и отрезок времени, за которой она менялась. Анализ, проводимый на таком интервальном графике, и называется «свечным».
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Чтобы лучше понимать, как анализировать свечи, трейдеры должны знать строение каждого элемента. Свеча состоит из тела и тени, которая также носит название «хвост» или «фитиль». Каждая составляющая имеет свое значение. Вообще, одна свеча дает информацию сразу о 4 важных показателях. Трейдер должен знать, где именно на свече располагается каждый конкретный показатель (открытие, закрытие, минимум и максимум), тем более что элементы японского графика могут быть бычьими и медвежьими, и иметь разное строение.
Строение свечи.
Медвежья свеча имеет следующее строение:
- 1-й показатель – это верхний фитиль свечи. Она показывает цену максимума и обозначается буквой «Н». Это максимальный ход за определенный временной отрезок.
- 2-й показатель фиксируется непосредственно на крайней точке тела, то есть отмечает начало элемента. Она показывает цену открытия и обозначается буквой «О». Первая цена на начало временного отрезка видна, когда свеча начала свое формирование.
- 3-й показатель находится на конце тела элемента и отображает цену закрытия элемента, то есть последнюю отметку на момент окончания временного периода. Обозначается буквой «С».
- 4-й показатель – это крайняя нижняя точка формации, находящаяся внизу фитиля. Фиксирует минимальную цену за временной период и обозначается буквой «L».
Что касается бычьего элемента, то он строится по этим же правилам с единственной поправкой: цена открытия фиксируется внизу тела, а закрытия фиксируется сверху.
Чтобы различать бычьи и медвежьи формации, их размечают разным цветом. Бычьи – традиционно синими, зелеными и белыми цветами. Медвежьи могут быть красными, оранжевыми или черными.
Но это еще не все особенности японских свечей. Свечной анализ рынка Форекс тесно связан с психологическими аспектами и поведением участников торгов.
Профессиональный трейдер по одному виду определяет поведенческую линию покупателей и продавцов и способен дать оценку их дальнейшей реакции. Многие торговцы используют графические паттерны, но профессионалом понятно, что все можно узнать, даже не прорисовывая такие элементы.
Трейдерам следует обращать внимание и реагировать на следующие параметры:
- Важную роль играет размер свечи. Большая величина сигнализирует о сильном преимуществе на рынке покупателей или продавцов, в зависимости от того, бычья или медвежья формация присутствует в данный момент.
- Короткие формации говорят о периоде застоя, то есть попросту говоря рынке в режиме флета. Это означает, что на Форекс существует баланс между продавцами и покупателями.
- Также важно обращать внимание на относительное позиционирование цены. Белый/зеленый элемент с большим телом после падающего тренда свидетельствует об изменении направления движения рынка. Если же формация пробила уровень сопротивления, это значит, что можно закрепить новый торговый уровень.
- Проблема работы со свечами состоит в том, что трейдер не знает, что происходит в период формирования тела. Но эта задача легко решается: достаточно спуститься на нижний таймфрейм.
Таким образом, достаточно следить за свечным графиком и понимать, какие сигналы они подают. Для этого нужно знать все типы свечей, правильно уметь их различать и знать особенности.
Типы «японских свечей»
Свечи на рынке могут не формироваться в классическом варианте, например, существует такое понятие, как тело среднего размера и две тени. Формации могут быть разными, и каждая из них способна свидетельствовать о перемене настроения рынка.
Волчок и Марубозу.
Типы «японских свечей».
| «Волчок» | Тело и тень у такой формации имеют практически одинаковый размер. На флете появление данной фигуры – нормальное явление, а вот появление такой свечи после мощной тенденции может стать сигналом о вероятном завершении тренда или о его потенциальном развороте. |
| «Марубозу» | Трейдеры могут часто встретить на рынке свечи, которые не имеют теней, а только тело свечи. Они обозначают, что в данный период времени имели сильное господство продавцы или покупатели. Если преимущество имели продавцы, то это значит, что цена открытия соответствовала максимуму, а закрытия – минимуму. И наоборот, если рынок «взяли» покупатели, цена открытия равна минимуму, а закрытия – максимуму. Такие свечи возникают, только если продавцы/покупатели «толкали рынок» с самого открытия таймфрейма вплоть до его закрытия. |
| «Молот» | Растущую японскую свечу «Молот», можно обнаружить после продолжительного нисходящего тренда, и после ее появления можно ожидать разворота цены. Отличается небольшим телом и длинным нижним фитилем. |
| «Висельник» | Свеча «Повешенный» — нисходящая, характеризуется небольшим телом и длинной нижней тенью (похожа на перевернутый молот). Обычно возникает после восходящего тренда и может давать сигнал о его смене либо коррекции. |
Молот и Висельник.
Есть еще один вариант свечных формаций, пожалуй, самый популярный – «Доджи». Он имеет три разновидности, поэтому и не вошел в эту таблицу.
Для справки! Дожи (доджи) – одни из самых сильных сигналов, который могут давать как самостоятельно, так и в моделях.
Их возникновение происходит, когда цена открытия и закрытия находится на одном уровне. Трейдер может увидеть на графике свечу в виде католического креста, перевернутого креста либо знака «+».
Дожи.
На графике можно распознать 3 следующих основных разновидностей дожи.
| Длинноногий дожи | Имеют одинаковую длину теней и практически отсутствующее тело. Сигнализирует о возникшей нерешительности на рынке. Такие формации говорят о долгом противостоянии, но баланс так и не был нарушен, поэтому все остались на своих позициях. |
| Дожи-стрекоза | Такой элемент получается на графике, если на момент открытия свечи на рынке преобладали продавцы, но к закрытию покупатели смогли вернуть исходные позиции. Такой элемент имеет длинную тень внизу и короткую вверху, при этом тело остается довольно маленьким. |
| Дожи-надгробие | Такая свеча имеет продолжительную верхнюю тень, а тело находится внизу. Она говорит о доминировании покупателей, которые толкали цену вверх. Но к окончанию продавцы все же смогли своими импульсами снизить цену к показателям открытия. Так же, как и «стрекоза», может быть разворотным сигналом. Напоминает перевернутый молот, но только без тела. |
Очень редко на рынке может возникать дожи четырех цен. Это небольшое тело, в котором нет теней. Это означает, что в предыдущем периоде, то есть за некоторое время до формирования свечи, отсутствовало какое-либо движение цены.
Свечные паттерны
Все виды свечей могут формировать на графике паттерны (фигуры из нескольких элементов), которые подают сигналы о том, как стоит торговать. Как известно, торговля по моделям является наиболее эффективной. Существует немалое количество свечных паттернов, но стоит рассмотреть наиболее распространенные из них.
Паттерн «Звезда»
Такой паттерн может иметь разнообразные вариации. Но все такие модели связывает открытие с гэпом от предыдущей формации.
Наиболее распространены следующие варианты:
- Утренняя звезда;
- Вечерняя звезда;
- Звезды дожи.
«Вечерняя звезда» – паттерн падения, который укажет на уровень сопротивления. Это свечные модели разворота, которые станут более сильным сигналом, если следующий элемент будет принадлежать медведям.
Вечерняя звезда.
Соответственно, «Утренняя звезда» формируется по противоположным принципам, то есть станет растущей, но также будут присутствовать разворотные свечи.
Утренняя звезда.
Что касается «Звезды дожи», то в ее случае в комбинации сначала появится растущая формация, но после этого гэп откроет свечи дожи. То есть, первый элемент будет говорить о развороте, а дожи укажет на возникновение на рынке нерешительности. Тем не менее, разворот возможен, однако после некоторого периода застоя. Поэтому, если трейдер хочет открывать сделку, то лучше подождать подтверждения о развороте.
Звезда дожи.
Бычье и медвежье поглощение
Бычье и медвежье поглощение.
Также разворотная модель. Она состоит из двух формаций, одна из которых полностью поглощает другую. Отсюда, в принципе, и возникло название.
Особенности такого паттерна:
- Может быть сформирован только при очень сильном тренде.
- Состоит только из двух элементов.
- Тела свечей должны иметь противоположное направление.
Стоит обратить внимание и на то, что происходит с тенями. Многие учебники по техническому анализу допускают ситуацию, при которой хвосты не будут поглощены. Но все же более сильным сигналом будет, если свеча поглощена полностью.
Но главное правило, что при консолидации такая модель будет неэффективной.
Паттерн «Темное облако» и «Пробой»
«Темное облако» — комбинация, при которой резко восходящей свече предшествует падающая. При этом уровень закрытия нисходящей должен быть ниже середины восходящей предшествующей формации. Такой паттерн дает сигнал о развороте тренда.
Темное облако.
Модель «Пробой» — это противоположность «Облака». До появления такой модели должен идти медвежий тренд, далее возникает восходящий элемент, причем, таким образом, что цена его открытия оказывается ниже цены закрытия предыдущей свечи, а цена закрытия зафиксировалась выше середины предшествующего элемента. Проще говоря, это пробой, дающий сигнал на разворот тенденции в восходящем направлении.
Пробой.
Модель «Хаарами»
Харами.
Название такой свечи переводится как «Беременная», и на графике действительно вырисовывается комбинация, похожая на фигуру будущей матери. Один элемент должен появляться в пределах тела предшествующей и не выступать за ее границы. Появление модели свидетельствует о спаде силы трендового движения. Фитили могут не быть в границах тела предыдущей свечи, но если он не выступает за пределы, то это будет являться более сильным сигналом.
Паттерны «Три звезды»
Три звезды.
Еще один очень необычный «звездный» свечной паттерн. Характеризуется появлением на графике трех «Дожи» подряд, это значит, что присутствует три крестообразных свечи. Встречается очень редко, но при этом и его эффективность не так высока, как у предыдущих комбинаций. Тем не менее, также является разворотной моделью и может сигнализировать об изменении тренда.
Японские свечи остаются эффективными и популярными и еще раз доказывают, что для трейдеров важен способ подачи информации. Хотя начинающим торговцам довольно тяжело на первых порах различать значимые модели, после некоторых тренировок получается увидеть полноценную картину рынка. Новички могут использовать специальные индикаторы, которые делают разметку моделей автоматически. Свечной график по-прежнему остается лучшей иллюстрацией цен на рынке, и сами свечи могут быть сильными техническими сигналами.
