Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления
Торговля по уровням поддержки и сопротивления базируется на определении ключевых границ, преодоление которых дается цене «тяжелее», чем простое движение по тренду. Внимательное наблюдение за графиками позволяет увидеть на них изменения цены, носящие волнообразный характер. При этом котировки периодически останавливаются в определенных экстремальных зонах графика и разворачиваются из этих областей против текущего тренда. Они как будто наталкиваются на какое-то сопротивление своему движению или находят ему поддержку и, оперевшись на нее, прекращают дальнейшее падение.
Содержание
Способ выявления на графике резистенс и саппорт
На знании этих особенностей и основываются ключевые для технического анализа понятия уровней поддержки (англ. support) и линий ценового сопротивления (англ. resistance).
Уровни резистенс и саппорт легко обнаружить на ценовых графиках. По этой причине работа на отскок от этих границ, или торговля их пробоя отличаются одновременно простотой и эффективностью. Торговую систему на их основе смогут применять даже начинающие трейдеры, не говоря уже об опытных спекулянтах и технических аналитиках, описывающих такие уровни в своих прогнозах.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Факт! В реальной рыночной ситуации уровни поддержки и сопротивления не являются прямой линией, а захватывают определенный ценовой диапазон.
Уровневые зоны представляют собой области изменения цены в узком пространственном диапазоне, что обусловлено усиленным противодействием обеих сторон рыночного аукциона. Итогом обострения борьбы быков и медведей в таких областях становится либо продолжение текущего тренда, либо его разворот. Эти области рыночного ценового графика называют еще зонами «проторговки». В них то и происходит излом тенденции.
Для простоты торговли зоны резистенс и саппорт на графике обозначают в виде линий, которые «цепляют» находящиеся примерно на одном уровне минимумы и максимумы цены. Это значит, что именно в этих точках и наблюдается скопление лимитированных рыночных ордеров. Разберём подобную ситуацию на примере графика валютной пары EUR/USD.
Уровни цены на графике пары EUR/USD.
Однажды возникает ситуация, когда достигается некий максимальный предел, на котором покупки уже не могут продолжаться дальше и происходит их приостановка. В итоге появляется от двух и более одинаковых максимальных значений котировок.
Препятствие дальнейшему ценовому движению здесь возникло оттого, что активность быков натолкнулась на сопротивление со стороны медведей, то есть дальнейшее восходящее движение встретило сопротивление в зоне ≈ 1,1370, как это следует из графика.
Несмотря на один ложный пробой, глобально усилия покупателей не увенчались успехом, и оттолкнувшись несколько раз от уровня сопротивления 1,1370, медведи двинули цену вниз. Однако, пока быки продолжали попытки поддержки восходящего тренда, прошло около 9 месяцев, в результате чего на рынке «родилась» флетовая область консолидации.
Как уровень поддержки превращается в сопротивление в результате его пробоя
Случается, что цена, «пробив» один из уровней и вырвавшись из локального флета, возвращается к этой границе и «прилипает» к ней с обратной стороны. Например, при восходящем тренде, после того, как цена устремляется выше, пробив верхний резистенс, она получает своего рода «опору».
Ранее эта «опора» являлась уровнем сопротивления. Теперь же восходящее ценовое движение находит в нем поддержку. Это классический случай превращения линии сопротивления в уровень поддержки.
Факт! Существуют также варианты таких пробоев с ретестом. В таких случаях происходит опробование нового уровня, но цена снова возвращается к своим текущим значениям.
Пробойная стратегия торговли
Теперь можно попытаться построить на основе ключевых уровней стратегию торговли, основанную на выходе пробоем одной из линий резистенс или саппорт на примере валютной пары EUR/USD. Торговать по уровням поддержки и сопротивления, в силу их аналитической универсальности, можно на графике практически любого торгового актива. Торговать по ней следует на таймфреймах от одного дня и старше по причине наличия большего ценового размаха на таких периодах и отсечения рыночного шума.
Важно! Стратегия торговли на пробой уровней поддержки и сопротивления является мультивалютной.
Смысл торговли по этой стратегии заключается в расстановке ордеров отложенного типа «Селл-Стоп» и «Бай-Стоп» в обе стороны от уровней resistance/support при движении цены валютной пары во флете. Выставив ордера, трейдер ожидает срабатывания одного из этих приказов при выходе цены из боковика в ту или иную сторону.
Пробойная уровневая стратегия на графике валютной пары EUR/USD.
Защитные стоп-ордера выставляются либо на внешней стороне линий, образованных данными уровнями, либо непосредственно на них. Что касается тейк-профита, то его лучше не устанавливать заранее, а закрывать позиции при выходе цены за границы одной из линий по тренду. Еще одним сигналом для выхода из сделки может послужить новая консолидация после пробития уровня.
Характеристика
Выявление графически значимых уровней, на которых, в силу изменения соотношения баланса покупок и продаж, цена торгового инструмента получает поддержку своему движению или испытывает сопротивление дальнейшему изменению, является основой дисциплины технического анализа. Наглядность этих уровней даже при первичном ознакомлении с графиками цены является очевидной даже для начинающих рыночных спекулянтов.
Трейдинг от резистенс/саппорт, или на пробой таких уровней является первой эффективной торговой системой, которой пользуются начинающие трейдеры. Такой подход к торговле является элементом стратегий, которые применяют также, и институциональные участники рынка форекс.
Сочетая в себе способность отображать направление текущей тенденции на больших таймфреймах и видеть ее ценовой размах и силу с возможностью регистрировать пробои ценой границ уровней, а также прекрасно отображая как боковые состояния рынка, так и трендовые движения, резистенс/саппорт служат весьма ценным аналитическим инструментом для трейдеров. Отлично сочетаясь с японскими свечами, эти уровни могут подтверждать ценовые паттерны, усиливая их сигнал. Поэтому уровневая торговля является популярной и актуальной разновидностью валютных спекуляций на рынке Форекс для всех его участников.
