Уровни поддержки и сопротивления для трейдинга Форекс
Уровни поддержки и сопротивления учитываются в подавляющем большинстве торговых стратегий. Что же они собой представляют, как обнаруживать их на ценовом графике, и какой алгоритм торговли можно получить на их основе?
Содержание
Что такое линии поддержки и сопротивления?
Волнообразные изменения ценовых котировок систематически останавливаются в неких максимальных и минимальных областях графика. Из этих зон с той же периодичностью происходит разворот кривой графика и начинается его движение в противоположном направлении. Наблюдение за графиком показывает, что движение цены в отдельных его точках или областях графика как бы испытывает сопротивление дальнейшему своему росту или опирается на какую-то поддержку в процессе своего падения.
Отсюда и происходит определение линий поддержки и уровней сопротивления, которые являются одними из базовых, ключевых терминов технического анализа рынка Форекс.
Наклонные линии поддержки и сопротивления на графике.
Support и resistance становятся заметными при первом, внимательном изучении ценовых графиков, поэтому торговля от этих линий, или на их пробое становится первой, наиболее простой, но не лишенной эффективности, торговой стратегией, которую используют начинающие трейдеры.
Интересный видео-ролик поможет более полно разобраться в этих нюансах.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Перейти на сайт компании Альпари
Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Уровнем ПС называется линия ПС, параллельная оси времени. Для того, чтобы было более понятно, можно посмотреть на 2 графика.
Пример линии ПС.
Пример уровня ПС.
Уровни являются местом излома тенденции или областью «проторговки». В таких зонах происходит усиление противодействия продавцов и покупателей друг другу, то есть рыночный аукцион приобретает наиболее острый характер. От его итогов зависит, будет ли продолжено первоначальное ценовое движение или наступит разворот тенденции.
Стоит разобрать этот момент на примере графика валютной пары EUR USD с восходящим трендом.
Схема образования уровней.
Ценовые уровни на дневном графике валютной пары EUR USD с восходящим трендом.
Из графика видно, что уровень – это область ценового пространства, в которой некоторые максимальные и минимальные значения локального характера лежат на отрезке одной прямой. Из-за усиления активности игроков он является местом потенциального ценового разворота.
Общим правилом построения линий support and resistance на графике является соединение экстремальных ценовых значений в местах их наибольшего скопления. В большинстве случаев они видны невооруженным глазом, достаточно лишь провести линию между как минимум двумя точками ценовых экстремумов.
При этом становится понятно, что наступает момент, когда продажи достигают определенного пика и приостанавливаются на нем, образуя два или более повторяющихся значения. Здесь активность продавцов наталкивается на сопротивление покупателей, то есть возникает поддержка цены. Этот уровень может стать зоной, от которой по причине усиления активности быков могут начаться покупки.
Если этого не произойдет сразу, то несколько выше образуется область, в которой активность быков будет временно нивелирована противодействием медведей, и тогда возникнет область консолидации или флет. Такая область также будет уровнем сопротивления. На вышеприведенном графике таких областей несколько, но так как тренд восходящий, все они рано или поздно пробиваются вверх.
Некоторые специалисты относят к уровням ПС только горизонтальные, например, А.Элдер в книге «Основы биржевой торговли» утверждает, что соединять минимумы и максимумы следует горизонтально либо практически горизонтально.
Но есть и те, кто предлагает работать с наклонными линиями, например, Л.Борселино в «Учебнике по дей-трейдингу». Томас Демарк также применяет этот метод построения.
Есть трейдеры, работающие одновременно и с наклонными, и с горизонтальными линиями, например, Эрик Найман в «Малой энциклопедии трейдинга» советует проводить построение через зоны максимального скопления цен, а не через вершины.
Зеркальные уровни
Если внимательно рассмотреть зоны консолидации, ограниченные горизонтальными отрезками на приведенном выше графике, то станет заметно движение цены между верхними и нижними границами.
При этом цена, отразившись как в зеркале от одного из уровней, возвращается к другому и снова движется обратно между поддержкой и сопротивлением до тех пор, пока не произойдет пробой.
В нашем случае рассматривается сильный бычий тренд, поэтому пробивается верхний уровень сопротивления вверх по глобальному тренду. Если бы мы рассматривали медвежью тенденцию, то пробивалась бы зона поддержки вниз.
Границы таких консолидационных зон, от которых цена отражается в обе стороны до тех пор, пока не произойдет прорыв, принято называть зеркальными уровнями.
Пробой сопротивления и превращение его в уровень поддержки
Явление на графике валютной пары EUR\USD.
На приведенном здесь графике видно, как цена периодически пробивает вверх очередной локальный верхний уровень сопротивления, движение в боковике прекращается и цена, как бы получив некую «опору», устремляется вверх.
Такая «опора» в виде прежнего уровня сопротивления начинает оказывать поддержку восходящему ценовому движению, то есть он превращается в уровень поддержки.
Пример пробоя.
Смена функций уровней после импульсного движения цены.
Возможен также пробой с ретестом, то есть с возвратом цены к текущим значениям.
Особенности построения по индикаторам
Приведенный выше способ оценки состояний поддержки и сопротивления на графиках валютного рынка Форекс отличается некоторой субъективностью. В горизонтальной плоскости прямые могут проявлять себя по-разному, так, что уровень поддержки легко становится линией сопротивления и наоборот, размывая оба эти понятия.
Если соединить локальные экстремумы на графике между собой, то можно получить линии в наклонной плоскости.
Для бычьего тренда в учебниках это рекомендуется делать по локальным повышающимся минимумам, а для медвежьего – по локальным понижающимся максимумам. Если же соединить и те, и другие экстремумы на одном графике, то получится ценовой наклонный канал. При любом тренде, хоть бычьем, хоть медвежьем, нижняя линия всегда обозначает поддержку, верхняя – сопротивление.
Для удобства при построении можно воспользоваться одним из канальных индикаторов.
Канал Кельтнера на графике валютной пары EUR\USD.
Добавление такого канала на график позволяет увидеть зоны консолидации и выход из них по текущему тренду.
Есть еще один индикатор уровней поддержки и сопротивления для МТ4 и MT5 под названием Сhannel, способный демонстрировать не только направление текущего тренда, но и его силу и уровень ценового размаха. Вкупе с каналом Кельтнера, он демонстрирует нам восходящий ценовой коридор с началом от уровня сопротивления на 1,0500 и далее по повышающимся минимумам по 1,0600, 1,0848, 1,1129 к сопротивлению на 1,1875 и 1,2050.
На графике видно два локальных максимума, образовавших весьма серьезный уровень сопротивления и горизонтальный коридор с нижней границей на 1,1854, отмеченный тремя локальными минимумами. Пробой вниз этого уровня, на который индикатор «намекает» построением от него узкого нисходящего канала, может означать возобновление продаж и начало новой медвежьей тенденции. В этом случае три локальных минимума по 1,1854 станут уровнем сопротивления для быков и линией поддержки для медведей.
Уровневая торговая стратегия
Коль скоро мы сумели найти хорошие канальные индикаторы, позволяющие правильно строить линии поддержки и сопротивления на графике и объективно оценивать с их помощью состояние рынка, попытаемся создать на их основе несложную торговую стратегию для торговли от уровней.
График с канальным индикатором.
На данном графике видно, что открывать сделки на покупку следовало от сопротивлений, образованных нижними границами канала индикатора Сhannel, нижними и средними линиями канала Кельтнера, а защитные стоп-ордера выставлять по нижней линии канала Кельтнера. Фиксировать прибыль следовало при пробое верхней границы канала Кельтнера.
Данная стратегия была рассмотрена нами для долгосрочной торговли на дневных графиках, но это вовсе не означает, что ее нельзя использовать для трейдинга внутри дня. На графиках от четырех часов и ниже также можно увидеть и построить соответствующие уровни. Однако, при внутридневной торговле далеко не всегда достигается желаемый для взятия профита ценовой размах, поэтому линии поддержки/сопротивления могут приобрести «размытый» характер и работу по ним лучше вести на старших таймфреймах.
Обучающее видео
Кроме вышеизложенного материала для большей наглядности можно воспользоваться видеоматериалами на эту тему, в изобилии встречающимися в сети интернет, большинство из них можно смотреть онлайн бесплатно. Очень лаконичное, простое и, вместе с тем, качественное изложение темы поддержки/сопротивления от Дмитрия Слепцова, о чем свидетельствует масса положительных зрительских отзывов, можно посмотреть в этом видео.
Поклонники «гуру» маржинальных рынков А. Герчика могут ознакомиться с его взглядом на технический анализ уровней в этом видео.
Польза для трейдера
Способность выявлять на графике значимые уровни поддержки и сопротивления является основой базой всего технического анализа. Именно эти уровни становятся заметными при первом, внимательном изучении ценовых графиков начинающим трейдером, поэтому торговля от уровней поддержки и сопротивления, или на их пробое становится первой, не только наиболее простой, но и весьма эффективной торговой стратегией, которую используют начинающие трейдеры.
Их применение входит в состав практически всех торговых систем, применяемых банками и финансовыми корпорациями. Поэтому уровневый трейдинг является популярным и актуальным методом анализа рынка Форекс для всех участников.
