Особенности и преимущества волнового анализа валютных пар
Волновой анализ валютных пар – один из методов технического анализа, который получил признание многих трейдеров. Он объективно сложен, но и его эффективность довольно высока. Трейдеры, которые смогут разобраться в нюансах, получат высокую прибыль и научатся лучше понимать рынок. Поэтому изучать его стоит даже новичкам, чтобы в дальнейшем усовершенствовать свои стратегии.
Содержание
Что такое волновой анализ?
Схема волнового анализа.
В качестве графических моделей, которые будут подавать сигналы для удачного входа в сделку, в этом виде анализа рассматриваются волны. То есть, цены на рынке двигаются волнообразным способом: накатывают, после чего происходят откаты.
Сейчас разработано множество систем и стратегий, которые основываются на волновом движении цен. Но первым, кто предложил рассматривать движения рынка таким образом, был американский финансист Ральф Эллиот.
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
В 1938 году он выпустил книгу под названием «Закон волн», где и описал свою теорию. Также было опубликовано еще несколько его книг с дополнительными исследованиями и уточнениями по данной теории. Последняя увидела свет в 1946 году под названием «Закон природы – секрет вселенной».
Ральф Эллиот предположил, что на рынке могут быть волны следующих видов:
- Импульсные – активные и направляющие, которые всегда идут в сторону тренда.
- Коррекционные – из названия становится понятно, что они будут откатными. Они отличаются меньшей силой и гораздо короче импульсных.
Волновая модель Эллиота состоит из 8 волн, из которых пять являются основными, а три – коррекционными. В свою очередь, 5 основных также подразделяются на 3, которые двигаются в сторону тренда и 2 откатных, коррекционных волны. Трейдеры, торгующие по волновому анализу валютных пар, при разметке для основных 5 используют цифры – 1,3,5 восходящие волны, а 2,4 – нисходящие. Следующие 3 коррекционные принято обозначать буквенными символами – a, b, c соответственно. Каждая из них имеет свои особенности, которые важно знать, чтобы уметь правильно определять их на графике. Код Эллиота волнового анализа рынка Forex выглядит следующим образом.
Разметка волнового анализа.
| 1 | Обычно самая короткая из всех трендовых волн, которая чаще всего является откатом от самых низких уровней. Может быть очень динамичной. |
| 2 | Откатная коррекционная, которая должна по размеру соответствовать первой, то есть покрыть ее ход. Эти две волны могут образовывать простые графические модели, к примеру, двойное основание или перевернутую фигуру «голова и плечи». Это поможет лучше подготовить трейдера к третьей и ко входу в сделку. |
| 3 | Характеризуется наибольшей длиной и динамикой, она должна быть однозначно длиннее первой, то есть выходить за ее экстремум. |
| 4 | Самая тяжелая волна для распознания, потому что является коррекционной, и обычно рынок в эту волну переходит в режиме консолидации, после 3-й, то есть мощного движения. |
| 5 | Меньше, чем третья, но обычно больше, чем первая, характеризуется падением объемов торгов. При использовании индикаторов дивергенции, на 5-й они покажут расхождения. Может быть сигналом об окончании движения тренда. |
| a | Начало корректировки тренда, как правило, перекрывает ход 5-й, то есть, такая же по размеру. |
| b | Это откат цены вверх при возможной нисходящей тенденции. Характеризуется низкими объемами, в связи с потерей интереса участников рынка к тренду. Это последний момент для закрытия длинных позиций, поэтому ее нужно правильно распознать, чтобы сделка не пошла в убыток. |
| c | Завершающая, свидетельствующая о том, что восходящий тренд все же окончен. Может откатываться ниже основания волны А. |
Почему такой анализ так сложно дается новичкам? Дело в том, что распознать, какая конкретно волна идет в момент изучения рынка, не совсем просто. Кроме того, их длина состоит из нескольких небольших волн, колебаний. Правильно определить, что эта волна является главной, а не одной из составляющих, – задачка не из легких.
Один из вариантов разметки можно посмотреть на волновом анализе курса американского доллара к швейцарскому франку (валютной пары USD/CHF).
График валютной пары USD/CHF с разметкой волн.
Проведение анализа на практике
В теории кажется, что все совсем просто, но на практике порой даже опытным трейдерам не удается правильно разметить волновые движения. Особенную сложность составляет нахождение первой волны, то есть, момент зарождения тренда.
Для справки! Многие трейдеры используют для этого прием фундаментального анализа, то есть находят новость, выход которой даст толчок для зарождения тренда.
Такой метод является довольно эффективным и позволяет торговцам начать зарабатывать уже с первой волны. Некоторые предпочитают начать торговать уже после образования 3-й, так как она является наиболее длинной, и важно ее не пропустить, потому что на ней можно заработать приличное количество пунктов.
Все же самым эффективным способом будет нахождение первой волны и ожидание ее спада, то есть формирование 2-й, чтобы убедиться, что на графике действительно появилась волновая модель.
Рекомендации для разметки и открытия сделок по волновому анализу:
- Для открытия длинной позиции 2-я должна оказаться ниже основания 1-й, а для короткой – выше ее экстремума.
- Третья – самая выгодная для торговли, входить в сделку стоит у ее основания, при этом выставить Stop Loss немного ниже основания волны. Именно на 3-й большинство трейдеров входят в рынок.
- Для открытия длинной позиции нужно учитывать, что 4-я волна должна остановиться не ниже максимальной точки первой.
- Чаще всего 5-я пробивает максимумы 3-й (в случае восходящего тренда), но редко поднимается значительно выше.
Много новичков, видя эффективность волнового анализа, стараются побыстрее его освоить. Но используя только график, распознавать волновые движения новичкам практически невозможно. Трейдеры могут прибегнуть к специальным индикаторам, которые и помогут их разметить.
Индикатор Wave Auto Trend Lines на графике.
Волновые индикаторы:
- Elliot Wave Prophet;
- Elliot Wave Oscillator;
- Wave Auto Trend Lines.
Тем не менее использовать теорию в первоначальном виде не рекомендуется. Волновой анализ лучше применять с другими эффективными торговыми системами, к примеру, с Price Action.
Теория Вульфа
Разметка волн Вульфа.
Такая стратегия также является довольно сложной, и основывается она на поиске ценовых паттернов. Принцип тут такой же, как и на волнах Эллиота – каждое действие имеет противодействие. Трейдерам предстоит научиться распознавать как бычьи, так и медвежьи модели.
Бычий паттерн Вульфа строится по таким принципам:
- 1-я точка: начало построения ценовой модели возникает после сильной тенденции или окончания последнего цикла.
- 2-я точка: наивысший экстремум паттерна, то есть, должен быть выше первой. Первая волна Вульфа как раз и возникает между первой и второй точкой.
- 3-я точка: завершающая после отката, должна зафиксироваться ниже первой.
- 4-я точка: максимальный экстремум второй волны. 4-я будет находиться ниже второй. Если все точки сформированы правильно, то в этом моменте четко можно распознать паттерн Вульфа. До этого момента пытаться определять его бесполезно
- 5-я точка: небольшой отскок второй волны. Находится ниже точек 1,2,3,4, но при этом расположена примерно на одной линии с 1 и 3 точкой. 5-я – главный сигнал для открытия длинной позиции.
- 6-я точка: окончательная волнового цикла Вульфа после сильного импульсного движения вверх, на которой устанавливаются трейдерами уровни Take-Profit.
5 и 6 точка – третья, окончательная волна. Цикл может считаться завершенным.
Медвежий паттерн Вульфа строится зеркально.
Однако не все паттерны будут настолько идеальными, как предполагается. Волны не имеют идеальной статистики движения, поэтому вероятны и случайные колебания, которые могут быть приняты за основные волны. Для правильного определения этой ценовой модели лучше попрактиковаться на исторических данных.
Волновой анализ Форекс – методика, которая с успехом применяется на валютном рынке. Опытные трейдеры, которые умеют быстро определять волны на графике, используют их для заработка, открывая по каждой то короткие, то длинные позиции. Новичкам все же лучше начать с одной волны – 3-й, ведь даже используя только ее, можно неплохо заработать.
